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每筆投資都應該回答的五個問題

  • 發布時間:2015-03-13
  • 來源:上海木業網
  • 責任編輯:林金淮
  • 作者:不詳
  • 企業:不詳
  • 閱讀:6930次

【上海木業網】要想在交易和投資中成功,你首先得提出正確的問題。大多數時候,我們之所以會犯下大錯,是因為我們盲目接受了自己表面上的想法。財經專欄作家、有多年交易經驗的Adam Grimes列舉了投資前應該問自己的五個問題,幫助你更深入全面地思考:

1、我理解這個想法嗎?
每筆投資或交易決策都是基于某個想法。有的時候,我們的買入或賣出信號是由一套算法產生的,即便在這種情況下,你的投資想法也是來源于一個假設:如果滿足某些條件,市場就會發生既定的變化。還有些時候,你可能會憑預感或直覺來交易。你的想法可能來自很多地方:你關注的某個人或社交媒體,或者基于對基本面、技術面的分析等等。
Grimes認為,你需要問自己一個核心問題:我真的完全理解這個想法嗎?很多人都通過對基本面的一知半解來交易,但如果你根據基本面來進行一個兩天的交易操作,你可能就犯了一個邏輯錯誤。還有,你的想法可以復制嗎?好的投資和交易方案都是可持續的,為了做到這一點,你的想法也應該可以重復操作。
2、如果我的想法是對的,我理解市場會怎么變化嗎?
這個問題可遠沒有看起來這么簡單。你覺得某個資產會上漲,所以你買入。但你可曾想過市場何時會上漲?會漲多久?如果小幅或大幅下挫怎么辦?你對于上漲的信心有多強烈?
你還應該問問自己,你的倉位是否能夠抓住這波行情。如果你認為納斯達克指數將在30分鐘內刷新日高,那你就應買入指數期貨,這很簡單。但如果你認為市場波動性會上升,你是應該買入反映波動性的VIX指數,還是杠桿ETP,還是期權呢?你真的理解這些投資標的對于市場變化會作何反應嗎?
3、我清楚這筆投資的風險嗎?
華爾街見聞在此前的文章里也曾提到,偉大的投資者,首先管理風險。大多數投資者都盯著回報,但很少有人關注風險,想想他們可能虧多少。
Grimes指出,人們對于極少數的大風險幾乎沒有防范。你得想得更深入。你真的知道自己的風險嗎?最差的情況是什么,可能性有多高?較小的風險又有哪些?這都是投資者需要思考的。
4、我可能漏了什么?
這個問題可不容易,因為你是在問你所不知道的東西,而且你并不知道你不知道。很多人覺得思考這些很有挑戰,但這是你成長為一個合格交易員和投資者的必經之路。保持尋找未知,保持學習。
5、我可能犯什么錯誤?
如今,越來越多的人開始關注認知錯誤。有些錯誤根植于人類的感知和認知,是你所無法改變的。你逃不過大多數認知偏見,那該怎么辦呢?如何才能將認知偏見的損害最小化?常問自己這些問題,將有助于避免犯下嚴重的錯誤。
以上問題沒法解決所有問題,但能夠為你指出正確的方向,幫助你的投資盡量少犯錯。
 

 

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